3-недельное снижение евро против доллара

Низкая ликвидность последних дней позволила единой валюте прервать 3-недельное снижение против доллара и, наконец, закрыть неделю в незначительном плюсе.

"Спекуляции на тему того, что власти США могут начать ужесточение монетарной политики уже в обозримом будущем могут сойти на нет, если поступающие макроэкономические данные продолжат подавать сигналы о нестабильности восстановления"

- говорит Ючиро Харада, старший вице-президент FX-подразделения Mizuho Corporate Bank

"Разговоры о том, что использование доллара в качестве валюты фондирования вот-вот прекратится, выглядят преждевременными. До тех пор, пока мы не увидим определенных признаков того, что Федеральный резерв изымает излишнюю долларовую ликвидность, существует высокая вероятность скорого возобновления даунтренда американской валюты и, как следствие, роста рисковых активов

источник:http:forexpf.ru

Фунт-доллар, прессинг медведей

Британская валюта остаётся под давлением медведей благодаря ситуации которая складывается на рынке акций. В целом, ситуация выглядит не очень благоприятной: повод для тревоги дает формирование потенциального медвежьего поглощения на дневном графике, а на недельных по-прежнему заметны сигналы медвежьей дивергенции.
Кроме того, в фунт-долларе наблюдается формирование потенциального головы и плеч. Ниже $1.6450 видны стопы, исполнение которых поддержит дальнейшее снижение к $1.6425/20, при этом прорыв последней поддержки подтвердит опасения относительно возможности падения пары к $1.6250

Доллар может снизиться по отношению к евро

Доллар может снизиться по отношению к евро, так думают аналитики Nomura. По мнению аналитиков форекс к концу этого года американский доллар может снизиться против евро до $1.50, считают в банке. Сегодня курс доллара по отношению к единой европейской валюте изменился незначительно с $1.3780 до $1.3777 на данный момент.

“Наша уверенность в отношении коротких опционов колл по доллару растет, - заявляют в Nomura. - Мы по-прежнему считаем, что следует искать хорошие уровни для продажи американской валюты”.

Цены на нефть упали

На мировых рынках в понедельник 6 апреля цены на нефть значительно упали. Так например, в Нью-Йорке цена за баррель нефти марки WTI с поставкой в мае составила от $49,90 до $53,60. По итогам торгов цена барреля WTI снизилась по сравнению с итогами предыдущих торгов на $2,36 (-4,5%)– до $50,15.

В свою очередь баррель нефти марки Brent с поставкой в мае в Лондоне составила от $51,15 до $54,31, по итогам торгов цена на баррель Brent упала на $1,92 до $51,55.

Что касается прогноза цены на нефть?! Так например, Goldman Sachs пересмотрел прогноз по средней цене нефти brent на второй квартал с $40 до $45 за баррель, и с $45 до $50 за баррель на 2009 год.

Расходы бюджета США растут

Аналитики по бюджету в Конгрессе США подняли свои оценки чистых расходов средств налогоплательщиков на программу правительства по поддержке экономики до $356 млрд., что на $167 млрд. выше, чем предыдущие прогнозы.

Бюджетный комитет Конгресса первоначально планировал, что программа распоряжения «плохими» активами TARP на $700 млрд. будет стоить налогоплательщикам $189 млрд., передает Reuters.

Дополнительные расходы, которые лягут на план TARP на 2009 – 2010 фискальные годы, были включены в прогнозы комитета с дефицитом в $1,8 трлн. на фискальный 2009 год, который завершается 30 сентября.

Прогнозы по расходам на TARP был изменен из-за изменений условия финансовых рынков, новых сделок и изменении в ожидаемом времени выплат.Министерство финансов объявило о планах по использованию некоторой части средств для предотвращения изъятия домов у неплательщиков по кредитам, а также совершило сделки с Bank of America и American International Group. Уровни субсидий по этим программам будут выше, чем предполагалось ранее.

Конгресс США принял программу выкупа проблемных активов в октябре с целью стабилизировать банковский сектор.

k2kapital.com

Важные экономические события рынка форекс на среду 25 марта.

Индекс делового климата Германии.(11.00 Киевское время)
Информационный Деловой Индекс (Ifo) определяет настроение фирм в производстве, строительстве, оптовой торговле и розничной продаже и их ожидания в течение следующих шести месяцев. Индекс составляется от ежемесячного обзора более чем 7 000 фирм, где ответчиков просят дать их оценки текущей деловой ситуации.

Распоряжения по товарам длительного пользования (14.30 К.в)
Заказы на товары длительного пользования не учитывает компоненты транспортировки и заказы оборонной промышленности, чтобы выделить изменчивость.Этот индикатор является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации.

Продажи нового жилья (16.00 К.в)
Определяет пересчитаное на год количество новых жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца. Возрастающая тенденция оказывает положительное влияние на национальную валюту, поскольку рынок недвижимости является ведущей мера для полной экономики.
Постройка жилья создает экономический волновой эффект, поскольку владельцы покупают товары, такие как приборы и мебель для их домов,а строители покупают сырье и нанимают больше служащих, чтобы удовлетворить требованию. Высокий уровень деятельности жилья сигнализирует, что строительная промышленность здорова и что у потребителей есть капитал, чтобы сделать большие инвестиции.

Ожидания валютных опционов по евро-доллару

Актуальный широкий диапазон, согласно опцинам, скрок экспирации которых заканчивается 3 апреля, рассчитан на высокую волатильность пары: 1,20 – 1,45. Характерно, что с момента окончания действия мартовских контрактов и актуализации апрельских, пара прошла расстояние от 1,25 до 1,37, находящееся в рамках указанного выше диапазона.

В настоящее время пара находится в ситуации влияния не только апрельских контрактов, но и актуализации майских опционных контрактов со сроком экспирации 8 мая. Техническая картина предполагает высокую вероятность дальнейшего достаточно резкого роста пары к границе 1,45, которая к маю усиливается уровнем 1,48. Завязнуть в диапазоне 1,38 – 1,45 достаточно сложно. Вероятнее два варианта: резкий рост или уход вниз от уровня сопротивления, который также не исключается ввиду особенностей денежно-кредитной политики ЕЦБ.

В долгосрочном периоде до сих пор актуальны уровни, близкие к 1,15 - 1,20. Об этом говорит тот факт, что игроки опционного рынка, заглядывая вперед, прежде всего, обращают внимание на этот диапазон. В частности, первые закюченные контракты по EUR/USD на март 2010 г. актуализируют интервал 1,00 – 1,25, таким образом растягивая в своих ожиданиях временной диапазон продолжения укрепления USD против EUR. С другой стороны, этим и ограничивается возможное падение.

В текущий момент пара находится вблизи отметки 1,3780, которая в долгосрочном периоде определена расположением опционных контрактов как точка равновесия. При подходе к данному уровню пара корректируется в направлении 1,35, что вполне соответствует размеру премии за риск. Технически и теоретически ничего не мешает паре оказаться в аналогичном диапазоне, только выше точки равновесия.

Вполне разумным кажется предположение о привязке EUR/USD к итогам апрельского заседания ЕЦБ, поскольку в настоящий момент пара заперта в диапазоне 1,35 – 1,38 четко в соответствии с европейскими опционами, говорящими о том, что в случае пробоя 1,38 пара нацелена на формирование среднесрочной вершины в районе 1,42. При уходе вниз пара встретит значительную поддержку в диапазоне 1,2900 – 1,3150. Ключевым нижним уровнем, естественно, считается отметка 1,25. Верхние уровни выставлены вплоть до 1,80 «на всякий пожарный».

Продаём евро при попытках роста

Данные из США, оказались заметно хуже ожиданий экономистов и на некоторое время придали сил быкам по доллару. Однако укрепление оказалось мимолетным, учитывая быстрое возобновление роста котировок акций, и, обретя опору поблизости от $1.2750, евро/доллар быстро вернулся к максимумам сессии и теперь держится около $1.2780. Офера остаются в районе $1.2820/30 и прорыв выше поддержит дальнейшее восстановление к $1.2850/55, тогда как дальнейшие ордера отмечены в районе $1.2880 и около $1.2900/10.
Валютные стратеги BNP Paribas советуют быкам не расслабляться, по-прежнему негативно оценивая перспективы пары. В банке не исключают возможности роста евро/доллара, но советуют использовать его для продаж, отмечая, что, в то время как данные из Германии сегодня оказались не столь плохи, как ожидалось, в целом экономическая статистика из Европы все же носит весьма неблагоприятный характер и новые данные подтвердят наличие дальнейшего ухудшения ситуации в экономике Еврозоны, что поддержит давление на евро. В BNP Paribas придерживаются одномесячного прогноза на уровне $1.30, но ожидают возобновления более долгосрочного нисходящего тренда, прогнозируя падение евро к $1.20 к середине этого года

Давление на евро оказало его продажи против фунта

Вчера на рынке форекс европейской валюте удалось подняться выше $1.2900, но наличие оферов в районе$1.2920 помешало быкам продолжить движение выше и скорректировалась ниже. Кроме того, давление на евро оказало его продажи против фунта, в которых винят немецкий банк, пишет forexpf.ru

Дилеры не исключают новых попыток роста, однако отмечают, что активных покупок евро со стороны японских счетов, о возможности которых ранее ходили слухи, пока не наблюдается, и в целом покупатели проявляют умеренную активность. Офера остаются у максимумов сессии, а также в районе $1.2950, биды отмечены около $1.2840/30 и в районе $1.2780

Важные события на рынке форекс 06.02.09

Календарь важных событий на 6 февраля 2009 года на рынке форекс.

В 9.45 Киевское время — торговый баланс Франции за декабрь (прогноз: -5,9 млрд. евро; предыдущее значение: -6,2 млрд. евро)
В 11.30 К.в — показатели Великобритании: индексы производственных цен за январь
В 13.00 К.в — промышленное производство в Германии за декабрь (прогноз: -2,5% м/м и -9,6% у/у; предыдущие значения: -3,1% м/м и -6,4% у/у)
В 14.00 К.в — показатели занятости в Канаде за январь (прогноз: количество занятых -40К и уровень безработицы 6,8%; предыдущие значения: количество занятых -34,4К и уровень безработицы 6,6%)
В 15.30 К.в — показатели занятости в США за январь (прогноз: количество созданных рабочих мест -500К и уровень безработицы 7,5%; предыдущие значения: количество созданных рабочих мест -524К и уровень безработицы 7,2%).

Таблица прогнозов валютных курсов от ведущих банков

Очередная сводная таблица прогноза курсов валют от ведущих банков. В таблице, которая представлена ниже, все прогнозы остаются актуальными по состоянию на 30 января 2009 года

Курс доллара на уровне 40-ка рублей

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) прогнозирует среднегодовой курс доллара в текущем году на уровне 40 рублей.
Сообщает РИА “Новости” со ссылкой на главу российского представительства S&P Алексея Новикова.

При экстренной ситуации среднегодовой курс доллара может составить порядка 50 рублей, отметил он. Новиков пояснил, что под экстренным развитием событий понимается, в частности, отказ Центробанка использовать свои резервы для поддержания курса рубля, низкая стоимость нефти, дефицит счета текущих операций.

Официальный курс доллара, установленный Банком России с 4 февраля, снизился на 4,77 копейки - до 36,1290 рубля, курс евро вырос на 34,39 копейки - до 46,3896 рубля, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Вкладываем финансы в нефтяные компании

Авторитетный финансовый еженедельник Barron's рекомендует долгосрочным инвесторам вкладывать средства в бумаги ведущих мировых нефтяных компаний, таких как Exxon Mobil Corp, BP, Total и Petrobras, акции которых окажутся среди лидеров роста вслед за возвращением высоких цен на нефть.

Издание отмечает, что акции этих компаний, в первую очередь Exxon Mobil, выгладят привлекательно из-за дивидендной доходности благодаря значительным объемам наличности и низким издержкам. Интерес ценным бумагам Total и BP придают значительные резервы газа. По мнению неназванного инвестиционного менеджера, которого цитирует Barron's, прогнозирующего рост цен на нефть до $60 за баррель в будущем году и до $70 в 2011 году, акции этих компаний имеют перспективы роста на более чем 50%.

Также издание отмечает, что не все нефтяные компании в этой ситации выгладат привлекательно. Например, у ConocoPhillips более слабый баланс, чем у большинства конкурентов, а акции Chevron"откровенно дороги", учитывая высокие затраты компании на восполнение запасов. Примечательно, что среди рекомендованных к покупке акций нет бумаг российских нефтегазовых компаний, большинство из которых имеют высокий уровень задолженности.
источник: k2kapital.com

Форекс торговые рекомендации на сегодня

Торговые рекомендации форекс от Mizuho Bank
Евро/доллар. пара вернулась туда, откуда начала движение 4 дня назад. Возможно, сегодня пара снова попытается снова сформировать основание в этой области.
Стратегия. Можно пробовать открыть небольшие длинные позиции на уровне 1.2900; стоп ниже 1.2800. Первоначальная цель на отметке 1.3335, затем - на 1.3525.

Доллар/иена. Пара торгуется ниже очень крупного облака Ишимоку и 26-дневной скользящей средней, и сегодня возможна консолидация ниже этой области. Падение может быть ограничено 9-дневной скользящей средней на уровне 89.04.
Стратегия. Торгуйте в диапазоне 89.00 и 90.75.

Фунт/доллар. Держится чуть лучше, чем многие другие валюты. Пара торгуется чуть выше нижней границы фигуры "клин" с нисходящим уклоном. Сегодня ситуация, скорее всего, не изменится. Чтобы появилась надежда на то, что фунт/доллар сформировал промежуточный минимум, необходимо, по крайней мере, недельное закрытие выше 1.4250. Стратегия.
Покупайте на 1.4250; стопы ниже 1.3800. Добавляйте длинные позиции в случае уверенного прорыва выше 1.4440 с целью на 1.4600 в краткосрочной перспективе и на уровне 1.5000 в конечном итоге.
источник: forexpf.ru

Дальнейшего понижение британской валюты не будет...?

Американский финансист, инвестор и филантроп Джордж Сорос, (который в 1992 г. заработал $1 млрд. на игре и спекуляций против британского фунта ) заявил сегодня, что больше не рассчитывает на дальнейшее понижение британской валюты после достижения ею отметки в $1,4.

"Я предполагал падение фунта и это была одна из наших главных открытых позиций, но ниже $1,4 играть на понижение, по моему мнению, слишком рискованно",

- заявил журналистам Сорос в кулаурах Международного экономического форума в Давосе.
На прошлой неделе фунт упал до рекордно низкой отметки по отношению к доллару США с 1985 г. На торгах сегодня в Лондоне за одну единицу британской валюты давали $1,4313.

"На данный момент у меня нет открытых позиций по фунту, но это не значит, что я не буду торговать его в дальнейшем. Его курс будет колебаться"- заявил Сорос.

Восходящее движение доллар/канада ( прогноз )

У быков продолжает пользоваться спросом валютная пара на форекс Доллар/Канада, паре таки удалось преодолеть офера около C$1.2500, а затем и в районе C$1.2525. В результате чего теперь пара тестирует приказы на продажу, размещенные в районе $1.2550/60.

Валютные стратеги RBC Capital Markets считают, что путем наименьшего сопротивления для канадского доллара остается дальнейшее снижение, и обращают внимание на то, что закрытие торгов в среду выше C$1.2453 и сегодняшний прорыв выше C$1.2505 являются позитивными сигналами для доллар/канады. В банке рассчитывают на продолжения восходящего движения пары первоначально к C$1.2658, а затем и к C$1.2742
источник...forexpf.ru

До какого уровня упадет евро?

После стремительного роста единой европейской валюты в декабре, мы наблюдаем падения в новом году. Многие аналитики и трейдеры рынка форекс прогнозируют дальнейшее падения евро.
Потеря поддержки около $1.3310 привела к ухудшению перспектив евро/доллара, и у пары есть довольно неплохой потенциал для падения в направлении минимума 8 декабря около $1.2715.
В текущих условиях неблагоприятность перспектив подчеркивает медвежий медленный стохастик на недельном графике, который указывает на продолжение падения, тогда как негативным сигналом является и незавершенное пересечение 20- и 200-недельной скользящими средними. Путем наименьшего сопротивления является дальнейшее падение евро, попытки роста которого (особенно в случае возвращения в направлении 100-дневная скользящая средняя) имеет смысл использовать для продаж.
Источник: Forexpf.Ru

Цена нефти 70$ за баррель

По заявлениям многих аналитиков, экспертов и экономистов средняя цена нефти в 2009 году составит от 45$ до 70$ доллар за баррель. Так например, JPMorgan прогнозирует 43-45$? а в в следующем 65$ ( первоначальный 85$ )/
Также следует отметить, что многие эксперты практически в один голос заявляют, что в первом квартале цена на нефть может протестировать уровень 30$ за баррель.

Дмитрий Лютягин, «Велес Капитал»:

- Среднегодовой уровень составит $70-72,5 за баррель. В начале года нефть будет стоит очень дешево, но затем покажет коррекцию вверх. Когда начнется непосредственное восстановление экономики, спадет истерия в отношении мирового финансового кризиса, и потребитель вновь начнет покупать товары, нефть потребуется промышленности в приличном объеме.

А найти ее, с учетом сокращения добычи со стороны ОПЕК, будет сложнее. Основной реакции рынка на действия ОПЕК можно будет ожидать в конце января - начале февраля. Но не стоит забывать и о реакции рынка на возможное сокращение потребления нефти со стороны Китая.
У США, самого большого потребителя топлива, есть возможности поддержать низкий уровень цен. Некоторое время назад они распечатали некоторые месторождения на шельфе, а любые действия на рынке отражаются на биржевой цене.
finansmag.ru

Уровни поддержки и сопротивления основных валют

Прежде чем выложить уровни и сопротивления торгов основных валют на рынке ФОРЕКС, позволю небольшой прогноз от Danske Bank. В настоящее время евро тестирует офера в районе $1.3700/10, прорыв которых поддержит новую серию приказов на продажу в области $1.3740/50.

В Danske Bank полагают, что после коррекции, евро/доллар вернулся на "бычью тропу", и видят риски дальнейшего роста в направлении $1.3840, а затем к $1.4180 и $1.4385, тогда как в ближайшие три-шесть недель в банке рассчитывают на рост пары к $1.5250

Уровни на данный час...
курс евро сейчас 1.3665-68
S1 - 1.3638
S2 - 1.3611
S3 - 1.3585
R1 - 1.3690
R2 - 1.3717
R3 - 1.3743

Курс фунта 1.5151-56
S1 - 1.5137
S2 - 1.5093
S3 - 1.5049
R1 - 1.5225
R2 - 1.5269
R3 - 1.5313

Курс франка 1.1009-14
S1 - 1.0957
S2 - 1.0928
S3 - 1.0898
R1 - 1.1017
R2 - 1.1046
R3 - 1.1076

Курс иены 92.82-86
S1 - 92.6578
S2 - 92.5057
S3 - 92.3535
R1 - 92.9622
R2 - 93.1143
R3 - 93.2665

Прогнозы валют от ведущих банков

Предлагаю вам сводную таблицу прогнозов курсов валют от крупнейших и ведущих банков мира. В таблице показаны прогнозы курсов от банков и инвестиционных домов , репутация, профессионализм и экспертный уровень которых не вызывают сомнений в мировом финансовом сообществе.

Для просмотра таблицы жмём на фото.
источник...forexpf.ru

Рост доллара начался с Азии

Доллар своё движение в новом году, начал с небольшого роста. Так как многие Азиатские рынки ещё закрыты, поэтому торговля отличалась очень низкой ликвидностью и отсутствием какого то четкого направления.

Однако паре доллар/иена все же удалось пробить уровень сопротивления в области 91.00. Общий спрос на американскую валюту со стороны инвесторов в США способствовали восходящему движению, однако, отсутствие японских игроков не позволило паре достичь сколько-нибудь значимых успехов. "Без японских трейдеров активность в паре будет низкой", - отметили дилеры. "Только в области выше 91.00 отмечается скопление стопов".

Единой валюте евро на фоне укрепления доллара пришлось так же сдать свои позиции, так например в Сингапуре, евро опустилась с 1.4050 до 1.3900, а затем, продолжив падение, протестировала 1.3845.